国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨7.99％ 请保持关注
编辑：admin 日期：2018-10-23 09:27:00 / 人气：
金融界基金10月23日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨9.84%，成交249.1万元。截至目前场内价格为1.284元， 当前本基金场外净值为1.3904元，环比上个交易日上涨7.99%，溢价率为-7.65%，价格杠杆为2.175，净值杠杆为1.697，当前母基金净值为1.2173，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌49.10%，上折需母基金涨17.99%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.96%，近3个月本基金净值下跌15.97%，近6月本基金净值下跌4.42%，近1年本基金净值下跌1.77%，成立以来本基金累计净值为2.4993元，同期跟踪指数的涨幅为4.88%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日，敬请投资者留意。
我要购买：国泰国证食品饮料行业指数分级（160222）
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